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活動を開始して1年が経過いたしました。
おかげさまで、平成18年8月31日現在の歯ブラシの売上は1,137本となりました。
配布の状況については、当ホームページ又はブログでご報告させて頂きます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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【貸借対照表】 |
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平成18年8月31日 |
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科目 |
注記 番号 |
金額(円) |
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T 資産の部 |
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1.流動資産 |
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現金預金 |
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311,250 |
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商品 |
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44,798 |
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預け金 |
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5,280 |
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流動資産合計 |
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361,328 |
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2.固定資産 |
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保証金 |
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3,000 |
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固定資産合計 |
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3,000 |
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資産合計 |
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364,328 |
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U 負債の部 |
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1.流動負債 |
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未払金 |
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51,906 |
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流動負債合計 |
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51,906 |
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負債合計 |
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51,906 |
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V 正味財産の部 |
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発足時正味財産 |
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300,000 |
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当期正味財産増加額 |
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12,422 |
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正味財産合計 |
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312,422 |
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負債及び正味財産合計 |
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364,328 |
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【収支計算書】 |
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自 平成17年9月5日(発足日) 至 平成18年8月31日 |
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科目 |
注記 番号 |
金額(円) |
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(資金収支の部) |
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T 経常収入の部 |
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1.事業収入 |
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歯ブラシ事業収入 |
※1 |
260,450 |
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イベント事業収入 |
※1,2 |
119,020 |
379,470 |
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2.寄付金収入 |
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34,103 |
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経常収入合計 |
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413,573 |
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U 経常支出の部 |
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1.事業費 |
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歯ブラシ事業費 |
※1,3 |
223,005 |
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イベント事業費 |
※4 |
63,185 |
286,190 |
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2.管理費 |
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家賃 |
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103,980 |
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通信費 |
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40,434 |
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消耗品費 |
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8,763 |
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支払手数料 |
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6,527 |
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雑費 |
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55 |
159,759 |
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経常支出合計 |
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445,949 |
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経常収支差額 |
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△ 32,376 |
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V その他資金支出の部 |
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1.保証金差入支出 |
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3,000 |
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その他資金支出合計 |
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3,000 |
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当期収支差額 |
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△ 35,376 |
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発足時資金有高 |
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300,000 |
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次期繰越収支差額 |
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264,624 |
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(正味財産増減の部) |
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W 正味財産増加の部 |
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1.資産増加額 |
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保証金増加額 |
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3,000 |
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当期末商品棚卸高 |
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44,798 |
47,798 |
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X 正味財産減少の部 |
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1.資産減少額 |
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当期収支差額 |
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35,376 |
35,376 |
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当期正味財産増加額 |
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12,422 |
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発足時正味財産額 |
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300,000 |
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当期正味財産合計 |
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312,422 |
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計算書類に対する注記 |
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1 重要な会計方針 |
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(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法 |
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商品:総平均法による原価法 |
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(2)資金の範囲 |
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資金の範囲には、現金預金及び短期金銭債権債務を含めております。 |
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(3)消費税等の会計処理 |
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消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。 |
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2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりであります。 |
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科目 |
当期末残高 |
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円 |
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現金預金 |
311,250 |
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預け金 |
5,280 |
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合計 |
316,530 |
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未払金 |
51,906 |
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合計 |
51,906 |
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次期繰越収支差額 |
264,624 |
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3 収支計算書関係 |
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※1 歯ブラシの売上本数及びホームレスの方々への配布本数は、次のとおり |
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であります。 |
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平成18年8月31日現在 |
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売上 |
配布 |
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本 |
本 |
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本数 |
1,137 |
380 |
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※2 イベント事業収入の内容は、イベントチケット代(歯ブラシ1本の代金含む) |
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及び映画パンフレット等の販売手数料であります。 |
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※3 歯ブラシ事業費の内容は、歯ブラシ等の商品購入費及び荷造費であり |
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ます。 |
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※4 イベント事業費の内容は、歯ブラシ購入費、映画上映・写真展にかかる |
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支払報酬、会場費、ポスター・チラシ作成費及び消耗品費等であります。 |
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